Tagesfinanzstatus und Liquiditätsvorschau für SAP® ERP und SAP R/3® als SAP® AddIn.
Funktionsweise
- Aktuellen Stand der Bank- und Finanzkonten sowie der Liquiditätsvorschau-Bericht mit dem Tagesfinanzstatus über die zu erwartenden Zahlungseingänge von Kunden und Zahlungsausgänge an Lieferanten.
- Regelmäßige Beobachtung der sich aus dem Zahlungsprozess ableitenden Veränderungen der Liquidität im Unternehmen.
- Erstellung eines Finanzstatus mit Gegenüberstellung der Geldanlagen und Geldaufnahmen. Zugesagte Kreditlinien der Banken müssen einbezogen werden.
- Bankstatus: Darstellung der Kontenstände der Bankkonten des Hauptbuches (Finanzbuchhaltung).
- Ausrichtung des Cash Managements auf ein kurzfristiges Liquiditätsmanagement.
Nutzen
- Nahtlose Integration in SAP® ERP
- Steuerung für die Erstellung von Finanzstatus und Liquiditätsvorschau.
- Verwaltung von Finanz- und Geldanlagen mit Berechnung der Tilgungsraten aus den Anlagekonditionen.
- Flexible Berichtserstellung als individuell gestaltbares Informationsmedium mit Kopierfunktion für alternative Berichte.
- Werkzeug für die kurzfristige Finanzdisposition mit Anbindung an Planungsmodellrechnungen. So wird der Vorschauhorizont mit den Informationen aus den ausgewerteten gebuchten offenen Posten der Kunden- und Lieferantenbuchhaltung erweitert um optional zuschaltbare Zeitabschnitte der Erlös- und Kostenplanung.
Einführung
- Releaseunabhängiges Produkt
- Entwickelt im SAP® geschützten Namensraum
- Oberfläche: SAP GUI®
- Wenige Customizingaktivitäten im SAP® Umfeld, Grund- und funktionale Einstellungen werden innerhalb der Anwendung vorgenommen.
